Sistema de Administración de Fondos Comunes de Inversión


El sistema de Administración de FCIs es una herramienta de administración de las carteras de inversión de los fondos y de cálculo de los valores de cuotaparte. Lleva la contabilidad y facilita el cumplimiento de las normas establecidas por el organismo de fiscalización y de los reglamentos de gestión.

Beneficios de la solución

• Calcula los valores de cuotaparte de las clases emitidas para todos los fondos, en forma automática.
• Facilita el ingreso de novedades (operaciones, cierres de cambio, precios, tasas de cuentas remuneradas, suscripciones y rescates, etc).
• Facilita la configuración de datos básicos (fondos, clases, fees de administración, plan de cuentas, especies, entidades, monedas, etc).
• Provee un repositorio único, para facilitar la administración centralizada, pero, manteniendo la independencia de cada fondo.
• Confiere una mayor uniformidad en el tratamiento de la información de todos los fondos.
• Guarda un registro respaldatorio, absolutamente pormenorizado, de cada ValorCP calculado.
• Reduce la carga operativa, y el riesgo de cometer errores de transcripción, al disponer de opciones automáticas de captura de precios de especies de TVs y de SyRs, y de publicación de ValorCPs, en el Sistema de Títulos.
• Mantiene toda la información histórica, sin descuidar la performance de acceso a datos operativos.
• Registra toda la actividad de los usuarios y de los administradores de seguridad en Logs de auditoria.
• Workflow parametrizable: que soporta todas las acciones sobre el proceso, operaciones, precios, cierres de cambio, etc.; en el que se define la cantidad y jerarquía de funcionarios intervinientes y si exige control por oposición.

Tablero de Control

El Tablero de control es el front-end principal de la aplicación. En él se destacan tres paneles. El panel de Proceso diario sirve para guiar al usuario en el trabajo diario (permite saber rapidamente en qué estado está el proceso, cuál es el próximo paso que debe darse y cuáles son las tareas pendientes, en términos de cálculo de valores de cuotaparte). El panel de Opciones permite acceder a todas las funcionalidades del sistema (para ver más detalles, descargue la presentación). El panel de Notificaciones sirve para desplegar avisos del sistema (se hace visible sólo cuando es imprescindible).


Proceso diario

Representa una guía para la actividad diaria, en términos de:
• Incorporación de novedades (operaciones, cierres de cambio, precios, tasas de cuentas remuneradas, suscripciones y rescates de cuotapartes).
• Revalúo de carteras (devengado de intereses de colocaciones a plazo y sobre saldos de cuentas remuneradas, revalúo de titulos valores, ajustes por diferencia de cambio).
• Cálculo / liquidación de honorarios administrativos de las sociedades Gerente y Depositaria.
• Cálculo de los valores de cuotaparte de la(s) clase(s) emitida(s) para cada fondo.
• Incorporación de Suscripciones y Rescates valorizados.
• Confirmación y publicación de los valores de cuotapartes calculados.
• Cierre diario (que desencadena también el proceso de Apertura del siguiente día hábil y, cuando corresponde, los procesos de Cierre de Ejercicio y Depuración).
• En el proceso de Apertura, con el que arranca cada nuevo día, se liquidan los vencimientos pendientes, de pago o cobro, en forma automática (Ej.: rescates a pagar, compra de acciones a pagar, venta de acciones a cobrar).